CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH

CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH
Cavinton Hotel, Yogyakarta | 14 – 16 Oktober 2014 | Rp.7.500.000
Cavinton Hotel, Yogyakarta | 19 – 21 November 2014 | Rp.7.500.000
Cavinton Hotel, Yogyakarta | 16 – 18 Desember 2014 | Rp.7.500.000

 

PENDAHULUAN CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latar belakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.  Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

MANFAAT CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH

• Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
• Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
• Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
• Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
• Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH

A. Memahami fungsi, tugas dan kontribusi cash & treasury management

• Role Treasury & Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

B. Analisa & pengendalian arus kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls & Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

C. Menyusun perencanaan arus kas

• Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning

D. Cash & liquidity management

• Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

E. Strategic cash management

F. Mencegah kecurangan kas

• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
  Teknik Pencegahan

G. Menganalisa dan mencegah kerugian forex & interest risk

•  Treasury Risks
• Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
• Forward Hedge& Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option & Future
• Operation Strategies

H. Investing, financing, and borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

I. Managing treasury department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

 

PESETA

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.

 

TRAINING METHOD

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
   

FACILITY

• Training Kit
• Handout
• Flashdisk
• Certificate
• Lunch + 2 X Coffee Break
• Souvenir
• Pick up participants

 

TIME AND PLACE

• 14 – 16 Oktober 2014
• 19 – 21 November 2014
• 16 – 18 Desember 2014
• Cavinton Hotel, Yogyakarta

 

TRAINING FEE

Rp.7.500.000,- / peserta / non recidential

 

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days