Financial Modeling for Corporate Valuation using Excel, VBA & Xcelcius

Financial Modeling for Corporate Valuation using Excel, VBA & Xcelcius

Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta | 25 – 26 April 2013 | Rp. 6,500,000

 

Pengantar

Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.

Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.

Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.

Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.

Manfaat pelatihan

•  Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat membangun financial model yang dapat menggunakan berbagai cara menhitung nilai perusahaan (value of equity), dengan cara yang jelas (in a transparent way) dan sekaligus juga bersifat dinamis dengan hanya mengaktifkan beberapa tombol saja,
• Valuation model dibangun dengan melanjutkan financial & credit analysis model, kemudian dilanjutkan dengan membangun valuation model, sehingga peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk:

1. Membangun discounted cash flow analysis model,
2. Comparable company analysis model,
3. Membuat rangkuman atas nilai perusahaan yang dihasilkan.
• Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
•  Menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
• Membuat presentasi dan laporan yang menarik.
• Mengetahui cara menggunakan SAP Dashboard Design (Xcelsius), menentukan komponen mana yang paling sesuai untuk me-representasikan bermacam-macam informasi yang berbeda, mem-finalisasi dashboard dan mengekspor menjadi file format yang berbeda.
• Dengan memiliki financial model dengan fitur-fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.

 

Syllabus

Syllabus

Day 1 :
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00		Registration
09:00 – 09:30		Session 1 :
		ª       Introduction and Overviewü  Overview of the Course Definition of Financial Model  Scope of financial model Objectives of financial model
		ª       Financial Modeling Design Principlesü  Financial Statement Interrelationship Financial Modeling Design Principles Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output Financial Model Flow Chart
09:30 – 10:15		Session 2 :
		ª       Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Modelsü  Statistical Functions: MAX, MIN Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH Date and Time Functions: DATE, DATEDIF Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
10:15 – 10:30		Coffee Break
10:30 – 12:00		Session 2 (Continued) :
		ª       Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models (Continued)ü  Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference Conditional Formatting Data Validation Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button ª       What-if Analysis Techniques Using scenario manager & scenario buttons
12:00 – 13:00		Lunch Break
Day 1b – Modeling Mini Financial Model
13:00 – 15:15		Session 3 :
		ª       Modeling Mini Financial Modelü  Pre-Development – Defining a financial model plan Knowing financial model objective Specification and planning, flowchart and information flow Design and structure – key steps Development process Modeling mini balance sheet Balancing the balance sheet Modeling mini income statement Testing and debug
15:15 – 15:30		Coffee Break
15:30 – 17:00		Session 4 :
		ª       Using Datatableü  Working with one-variable datatable  Working with two-variable datatable ª       Introduction to VBA (Visual Basic for Application) Recording Macro for Button Activating and using Visual Basic Editor Using VBA codes for automation What-if analysis techniques Number Fomating Using VBA codes
Day 2 :
Day 2a – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
08:30 – 09:00		Registration
09:00 – 09:30		Session 5 :
		ª       Modeling Powerful and Easy to Use Financial Modelü  Understanding and creating a financial model template Modeling historical sheet Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers Modeling income statement Modeling balance sheet statement  Modeling accounting relationships between the income statement and the balance sheet. Modeling cash flow statement  Modeling ratios for analysis
10:15 – 10:30		Coffee Break
10:30 – 12:00		Session 6 :
		ª       Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Toolü  Scenarios simulation using VBA Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis
12:00 – 13:00		Lunch Break
Day 2b – Valuation Modeling
13:00 – 15:15		Session 7 :
		ª       Valuation Modelingü  Introduction to Company Valuation  Comparable Company Analysis Discounted Cash Flow Analysis Model Modeling Comparable Company Analysis Model Comparable Company Analysis data input Modeling diluted shares outstanding using the treasury stock method Modeling net debt Modeling EBITDA multiple Modeling P/E Multiple Modeling Discounted Cash Flow Analysis Model Projecting long term forward & terminal year Modeling the weighted average cost of capital (WACC) Modeling unlevered free cash flows Modeling present value of free cash flow Modeling terminal value using growth in perpetuity approach Modeling terminal value using exit multiple approach Modeling intrinsic (“fair”) value Sensitivity analysis using data tables
15:15 – 15:30		Coffee Break
15:30 – 17:00		Session 8 :
		ª       Introduction to Dynamic Business Dashboardsü  Relationship between Excel & SAP Dashboard Design (Xcelsius)Crystal Xcelsius elements The canvas The component list & categories The component properties (General, Behavior, Appearance)
		ª       Modeling Dynamic Business Dashboardü  Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis) Assessing the company profitability Setting Scenarios

Siapa yang harus hadir

• CFOs
• Directors / Managers of Corporate Finance
• Directors / Managers of Finance & Accounting
• Credit Analysts
• Financial Analysts
• Risk Managers
• Any other financial practitioners

 

Workshop Leader

Irwin Ibrahim

7 (tujuh) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan Trainer dengan menggunakan software Microsoft Excel dan software presentasi (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai berikut :

1. Menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model, Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk Perusahaan jasa keuangan, listrik milik swasta & Negara, transportasi darat  dan laut, perusahaan menara telekomunikasi, tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
2. Sebagai Assistant & Co-trainer pada “Edward dan Peterson (EnP)”, yaitu sebuah konsultan financial modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih financial modeling. Topik mencakup Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.

22 (duapuluh dua) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi  divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi manajemen risiko.

Date

• 25 – 26 April 2013
• 09.00 – 17.00 WIB

 

Venue

• Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta
• *jika ada perubahan tempat, akan diinformasikan sebelumnya

Investment

Registarsi normal Rp. 6,500,000,

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days