TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta | 08 – 10 Agustus 2018 | IDR 6.500.000 
Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta | 14 – 16 Agustus 2018 | IDR 6.500.000 
Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta | 29 – 30 Agustus 2018 | IDR 6.500.000
Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta | 05 – 07 September 2018 | IDR 6.500.000 

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cash flow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cash flow management serta aplikasinya.

 

MATERI  TRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

      Day-1

• Cash flow dan konsep nilai waktu uang
• Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
• Sistem pengawasan kas
• Rekeninggiro bank sebagai alat pengawasan kas
• Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank

      Day-2

• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dll).

     Day-3

• Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
• Analisis pengambilan keputusan denganan alisis rasio cash flow
• Cash flow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
• Capital budgeting
• Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
• Analisis dan perencanaan keuangan

 

INSTRUKTUR TRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Arif Hartono, SE., M. Ec.

 

PESERTATRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cash flow Management

 

METODE

Lecturing, diskusi interactive, roleplay, sharing and studi kasus.

 

TIME & VENUE

• 8 – 10 Agustus 2018
• 14 – 16 Agustus 2018
• 29 – 30 Agustus 2018
• 5 – 7 September 2018
• 17 – 19 September 2018
• 26 – 28 September 2018
• 2 – 5  Oktober 2018
• 15 – 17 Oktober 2018
• 23 – 25 Oktober 2018
• 6 – 8  November 2018
• 12 – 14 November 2018
• 27 – 29 November 2018
• 10 – 12 Desember 2018
• 19 – 21  Desember 2018
• 26 – 28 Desember 2018

Hotel Pesonna Malioboro/ Hotel the 101 Tugu/ Hotel Phoenix, Yogyakarta

 

TRAINING FEE

• Biaya training IDR 6.500.000 per peserta – Non–residential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta 2 orang.
• Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call

 

FASILITAS TRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

• Training Module
• Flashdisk containing materials
• ATK
• Backpack bag
• Exclusive T-Shirt  atau Jacket
• Coffee break 2x dan Lunch 1x selama training
• Certificate of Completion
• Training Photo
• Transportasi bagi peserta dari luar kota : airport/stasiun ke hotel tempat menginap.(Minimal 2 peserta dari perusahaan yang sama)